閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

證券代碼：002644證券簡(jiǎn)稱：佛慈制藥公告編號(hào)：2016-025

蘭州佛慈制藥股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金和

閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

蘭州佛慈制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司對(duì)不超過(guò)60,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金和不超過(guò)40,000萬(wàn)元閑置自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)一年）的銀行和非銀行類金融機(jī)構(gòu)保本型理財(cái)產(chǎn)品,在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用,期限為股東大會(huì)決議之日起一年內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2016年3月17日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2016—013）、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2016—014）。

根據(jù)上述股東大會(huì)決議,公司與交通銀行蘭州橋北支行簽訂了《理財(cái)協(xié)議書(shū)》,使用首發(fā)募投項(xiàng)目閑置募集資金21,000萬(wàn)元、佛慈大健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目閑置募集資金2,000萬(wàn)元以及閑置自有資金9,000萬(wàn)元分別購(gòu)買(mǎi)了交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富·日增利理財(cái)產(chǎn)品”,具體事項(xiàng)公告如下：

一、閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品基本情況

（一）首發(fā)募投項(xiàng)目閑置募集資金18,000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品基本情況

1、產(chǎn)品名稱：交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富·日增利91天”

2、產(chǎn)品金額：人民幣18,000萬(wàn)元

3、產(chǎn)品類型：保本收益型

4、實(shí)際理財(cái)天數(shù)：91天

5、投資收益率（年利率）：3.92%

6、投資起始日：2016年04月12日

7、投資到期日：2016年07月12日

（二）佛慈大健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目閑置募集資金2,000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品基本情況

1、產(chǎn)品名稱：交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富·日增利91天”

2、產(chǎn)品金額：人民幣2,000萬(wàn)元

3、產(chǎn)品類型：保本收益型

4、實(shí)際理財(cái)天數(shù)：91天

5、投資收益率（年利率）：3.92%

6、投資起始日：2016年04月12日

7、投資到期日：2016年07月12日

（三）首發(fā)募投項(xiàng)目閑置募集資金3,000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品基本情況

1、產(chǎn)品名稱：交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富·日增利88天”

2、產(chǎn)品金額：人民幣3,000萬(wàn)元

3、產(chǎn)品類型：保本收益型

4、實(shí)際理財(cái)天數(shù)：88天

5、投資收益率（年利率）：3.92%

6、投資起始日：2016年04月15日

7、投資到期日：2016年07月12日

（四）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與交通銀行蘭州橋北支行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品基本情況

（一）閑置自有資金5,000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品基本情況

1、產(chǎn)品名稱：交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富·日增利75天”

2、產(chǎn)品金額：人民幣5,000萬(wàn)元

3、產(chǎn)品類型：保本收益型

4、實(shí)際理財(cái)天數(shù)：75天

5、投資收益率（年利率）：3.92%

6、投資起始日：2016年04月15日

7、投資到期日：2016年06月29日

（二）閑置自有資金4,000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品基本情況

1、產(chǎn)品名稱：交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富·日增利88天”

2、產(chǎn)品金額：人民幣4,000萬(wàn)元

3、產(chǎn)品類型：保本收益型

4、實(shí)際理財(cái)天數(shù)：88天

5、投資收益率（年利率）：3.92%

6、投資起始日：2016年04月15日

7、投資到期日：2016年07月12日

（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司與交通銀行蘭州橋北支行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、主要風(fēng)險(xiǎn)揭示

本理財(cái)計(jì)劃為保證收益型產(chǎn)品。銀行保障理財(cái)資金本金,并按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資收益率（年率）向投資者計(jì)付理財(cái)收益。銀行有權(quán)于提前終止日提前終止該產(chǎn)品,若銀行行使提前終止的權(quán)利,則實(shí)際投資期限小于預(yù)期投資期限,投資者實(shí)際獲得的理財(cái)收益將少于按預(yù)期投資期限計(jì)算可以獲得的收益,投資者應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)投資風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎投資。本理財(cái)計(jì)劃有風(fēng)險(xiǎn),包括但不局限于以下風(fēng)險(xiǎn)：

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：本理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi),可能會(huì)涉及利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等多種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際理財(cái)收益的波動(dòng)。如遇市場(chǎng)利率上升,本理財(cái)產(chǎn)品的投資收益率不隨市場(chǎng)利率上升而調(diào)整。

2、信用風(fēng)險(xiǎn)：交通銀行股份有限公司發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的極端情況,如宣告破產(chǎn)等,將對(duì)本理財(cái)產(chǎn)品的本金與收益支付產(chǎn)生影響。

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：本理財(cái)產(chǎn)品的本金及收益將在產(chǎn)品到期或提前終止后一次性支付,且產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)不接受投資者提前支取,無(wú)法滿足客戶的流動(dòng)性需求。

4、政策風(fēng)險(xiǎn)：本理財(cái)產(chǎn)品是針對(duì)當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計(jì)的,如國(guó)家宏觀政策以及市場(chǎng)相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化,可能影響本期理財(cái)產(chǎn)品的受理、投資、償還等的正常進(jìn)行。

5、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)：本理財(cái)產(chǎn)品不提供賬單。投資者需要通過(guò)登錄交通銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查詢等方式,了解產(chǎn)品相關(guān)信息公告。投資者應(yīng)根據(jù)上述方式及時(shí)查詢本理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)信息。如果投資者未及時(shí)查詢,或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響使得投資者無(wú)法及時(shí)了解理財(cái)產(chǎn)品信息,并由此影響投資者的投資決策,由此產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

6、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)：自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不能預(yù)見(jiàn)、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系統(tǒng)故障、通訊故障、投資市場(chǎng)停止交易等意外事件的出現(xiàn),可能對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的產(chǎn)品成立、投資運(yùn)作、資金返還、信息披露、公告通知造成影響,可能導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品收益降低乃至為零。對(duì)于由不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的任何損失,客戶須自行承擔(dān),銀行對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司購(gòu)買(mǎi)的保本型理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入,但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn),擬采取措施如下：

（1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則,以上額度內(nèi)資金只能購(gòu)買(mǎi)不超過(guò)12個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品,不得購(gòu)買(mǎi)涉及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015年修訂）第七章其他重大事件管理第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)投資所涉及的品種。且該等保本型理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

（2）公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)自有資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（4）如出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí),公司將及時(shí)披露,提示風(fēng)險(xiǎn),并披露為確保資金安全所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

1、公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目建設(shè)資金使用的前提下進(jìn)行的,不影響募投項(xiàng)目的正常建設(shè),不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

2、公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)資金使用的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

3、通過(guò)進(jìn)行適度的保本型短期理財(cái),能夠獲得一定的理財(cái)收益,為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

六、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的情況

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七、備查文件

交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富·日增利”集合理財(cái)計(jì)劃協(xié)議書(shū)。

特此公告。

蘭州佛慈制藥股份有限公司董事會(huì)

二O一六年四月十四日