江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司
證券代碼：002262證券簡(jiǎn)稱：恩華藥業(yè)公告編號(hào)：2019-006
2018
年度報(bào)告摘要
一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明
聲明
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
適用不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
是否
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以1,019,601,711為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅）,送紅股0股（含稅）,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介（一）報(bào)告期內(nèi),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)藥生產(chǎn)、研發(fā)和銷售,醫(yī)藥銷售含公司生產(chǎn)的制劑銷售及醫(yī)藥批發(fā)和零售業(yè)務(wù)。
1、醫(yī)藥生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)方面
公司主要從事中樞神經(jīng)類產(chǎn)品的生產(chǎn),包括麻醉類、精神類和神經(jīng)類醫(yī)藥原料及其制劑類產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。
2、藥品研發(fā)業(yè)務(wù)方面
公司主要從事中樞神經(jīng)類藥物及心腦血管類藥物的研發(fā)。報(bào)告期內(nèi),公司在研科研項(xiàng)目70多項(xiàng),獲得生產(chǎn)批件1項(xiàng)；一類新藥臨床批件2項(xiàng)；二類新藥臨床批件1項(xiàng)。一致性評(píng)價(jià)項(xiàng)目中,4個(gè)重點(diǎn)品種已申報(bào)并獲得受理,20多個(gè)品種處于研究的不同階段。報(bào)告期內(nèi),申請(qǐng)發(fā)明專利10件,獲得專利授權(quán)4件；發(fā)表SCI論文3篇；獲準(zhǔn)立項(xiàng)科技部重大新藥創(chuàng)制專項(xiàng)課題1項(xiàng),省國(guó)際科技合作項(xiàng)目1項(xiàng),徐州市科技創(chuàng)新項(xiàng)目1項(xiàng)。
3、藥品銷售業(yè)務(wù)方面
公司全資子公司恩華和信主要從事公司自產(chǎn)的制劑類產(chǎn)品批發(fā)銷售；公司控股子公司恩華和潤(rùn)主要從事藥品的批發(fā)業(yè)務(wù)；公司控股子公司恩華連鎖主要從事藥品的零售業(yè)務(wù)。
（二）報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段、周期性特點(diǎn)以及公司所處的行業(yè)地位
1、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段、周期性特點(diǎn)（1）公司所處的行業(yè)為醫(yī)藥行業(yè),細(xì)分行業(yè)為中樞神經(jīng)藥物行業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)。
（2）醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展階段、周期性特點(diǎn)
改革開放以來,我國(guó)整個(gè)制藥行業(yè)生產(chǎn)年均增長(zhǎng)17.7%,高于同期全國(guó)工業(yè)年均增長(zhǎng)速度,同時(shí)也高于世界發(fā)達(dá)國(guó)家中主要制藥國(guó)近30年來的平均發(fā)展速度,成為當(dāng)今世界上發(fā)展最快的制藥國(guó)之一。
醫(yī)藥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè),其與國(guó)人身心健康密切相關(guān),具有較強(qiáng)的剛性需求,是典型的弱周期行業(yè)。
2、中樞神經(jīng)藥物行業(yè)的發(fā)展階段及公司所處的行業(yè)地位（1）中樞神經(jīng)藥物行業(yè)的發(fā)展階段
國(guó)內(nèi)中樞神經(jīng)藥物行業(yè)和國(guó)外相比仍然處于起步階段,預(yù)計(jì)中國(guó)中樞神經(jīng)類藥物將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
（2）公司在中樞神經(jīng)藥物行業(yè)所處的行業(yè)地位
公司是國(guó)家定點(diǎn)麻醉及精神藥品生產(chǎn)基地,是國(guó)內(nèi)重要的中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物的生產(chǎn)商和銷售商,同時(shí)也是國(guó)內(nèi)唯一一家專注于中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物研發(fā)和生產(chǎn)的制藥企業(yè)。
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
4、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、公司債券情況
公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市,且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,858,168,590.56元,較上年同期增長(zhǎng)13.69%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)524,807,849.78元,較上年同期增長(zhǎng)32.99%。公司被評(píng)為“江蘇省自主工業(yè)品牌50強(qiáng)”、“徐州市社會(huì)保險(xiǎn)誠(chéng)信等級(jí)AA級(jí)單位”、“資信等級(jí)AAA級(jí)”；鹽酸丁螺環(huán)酮片、加巴噴丁膠囊、注射用鹽酸瑞芬太尼、咪達(dá)唑侖注射液、依托咪酯乳狀注射液、鹽酸右美托咪定注射液、鹽酸齊拉西酮膠囊、利培酮分散片等產(chǎn)品獲批“2018江蘇省醫(yī)藥行業(yè)優(yōu)秀產(chǎn)品品牌”。
報(bào)告期內(nèi),公司完成的主要工作有：
1、加大研發(fā)投入,推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品的一致性評(píng)價(jià)。在產(chǎn)品研發(fā)方面,公司投入科研經(jīng)費(fèi)172,025,075.6元,同比增長(zhǎng)了54.45%,取得了顯著的研發(fā)成果,公司在研科研項(xiàng)目70多項(xiàng),獲得生產(chǎn)批件1項(xiàng)；一類新藥臨床批件2項(xiàng)（丁二酸齊洛那平片及D20140305-1鹽酸鹽片）；二類新藥臨床批件1項(xiàng)（普瑞巴林緩釋膠囊）。一致性評(píng)價(jià)項(xiàng)目中,4個(gè)重點(diǎn)品種（利培酮普通片、利培酮分散片、氯氮平片、鹽酸右美托咪定注射液）已申報(bào)并獲得受理（其中：利培酮普通片已通過一致性評(píng)價(jià)）,20多個(gè)品種處于研究的不同階段。申請(qǐng)發(fā)明專利10件,獲得專利授權(quán)4件；發(fā)表SCI論文3篇；獲準(zhǔn)立項(xiàng)科技部重大新藥創(chuàng)制專項(xiàng)課題1項(xiàng),省國(guó)際科技合作項(xiàng)目1項(xiàng),徐州市科技創(chuàng)新項(xiàng)目1項(xiàng)。
2、持續(xù)推進(jìn)營(yíng)銷體制改革。在藥品集中帶量采購(gòu)的新招標(biāo)模式下,公司將加快銷售人員的專業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,不斷推進(jìn)產(chǎn)品銷售向?qū)I(yè)化方向發(fā)展,繼續(xù)完善有利于調(diào)動(dòng)一線銷售人員積極性的銷售政策。
3、力行降本增效。加強(qiáng)原料采購(gòu)成本控制和生產(chǎn)成本考核,開展技術(shù)革新,改進(jìn)工藝降低物料消耗,通過自動(dòng)化設(shè)備提高生產(chǎn)效率降低人工成本。
4、做好公司產(chǎn)品再注冊(cè)和GMp認(rèn)證工作。產(chǎn)品申報(bào)再注冊(cè)5個(gè)品種。完成了對(duì)固體制劑車間II及小容量注射劑I線、II線的GMp認(rèn)證,并獲得GMp證書。
5、繼續(xù)推進(jìn)國(guó)際化。公司制劑及原料藥的國(guó)際化工作正在有條不紊地推進(jìn)。
6、進(jìn)一步完善內(nèi)部控制管理。公司根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,對(duì)公司的內(nèi)部控制制度進(jìn)行了進(jìn)一步梳理和修訂,并對(duì)有關(guān)制度流程進(jìn)行了優(yōu)化。
7、推進(jìn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。完成了銅山廠區(qū)內(nèi)的3號(hào)車間一期工程,商貿(mào)綜合樓工程,銅山及賈汪廠區(qū)的綠化工程以及金山橋廠區(qū)的環(huán)保治理工程。積極推進(jìn)尚未完工的公司非公開發(fā)行股份募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。
8、完成了江蘇好欣晴A輪融資,提升醫(yī)患在好心情平臺(tái)的活躍度。2018年11月份,由濰坊中子好運(yùn)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)出資人民幣2,000.00萬元向江蘇好欣晴增加注冊(cè)資本512.50萬元,其余1,487.50萬元計(jì)入江蘇好欣晴資本公積金。本次增資完成后,江蘇好欣晴的注冊(cè)資本將由6,150.00萬元增至6,662.50萬元。
9、加強(qiáng)人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度。一是通過在蘇州和上海設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)研發(fā)高端人才的引進(jìn)。二是對(duì)公司現(xiàn)有的人才進(jìn)行培養(yǎng)。三是完善了對(duì)各個(gè)層次人才的激勵(lì)和考核測(cè)評(píng)體系,提高其工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。
2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化
3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況
4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征
5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明
6、面臨暫停上市和終止上市情況
7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明
重要會(huì)計(jì)政策變更
財(cái)政部于2018年6月15日發(fā)布了《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)（2018）15號(hào)）,對(duì)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行了修訂。本公司執(zhí)行上述規(guī)定的主要影響如下：
（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明
公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明
1、本期新增的子公司：
（1）2018年5月,公司董事會(huì)同意設(shè)立蘇州恩華生物醫(yī)藥科技有限公司,公司注冊(cè)資本1,000萬,公司擬出資人民幣1,000萬元人民幣,占注冊(cè)資本的100%,公司于2018年7月完成工商注冊(cè)。截止2018年12月31日公司實(shí)際出資400萬元。
（2）2018年8月,公司董事會(huì)同意設(shè)設(shè)立上海恩元生物科技有限公司,公司注冊(cè)資本500萬,公司擬出資人民幣385萬元人民幣,占注冊(cè)資本的77%,公司于2018年10月完成工商注冊(cè)。截止2018年12月31日公司尚未出資。（3）2018年11月,公司董事會(huì)同意通過設(shè)立全資子公司徐州頤和醫(yī)藥有限公司,公司注冊(cè)資本200萬元,公司擬出資人民幣200萬元人民幣,占注冊(cè)資本的100%,公司于2018年12月完成工商注冊(cè),截止2018年12月31日公司尚未出資。
2、本期減少的子公司：
（1）2018年1月23日,公司董事會(huì)決議通過,同意公司控股子公司江蘇好欣晴移動(dòng)醫(yī)療科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇好欣晴”）的股東陳冠偉以其個(gè)人自有資金單方面對(duì)江蘇好欣晴進(jìn)行增資1,150萬元。同意股東孫家權(quán)將其所持有的江蘇好欣晴的790萬元股權(quán)以790萬元價(jià)格全部轉(zhuǎn)讓給李蘊(yùn)平持有。公司及王秀萍、連欣均聲明放棄對(duì)江蘇好欣晴進(jìn)行優(yōu)先增資的權(quán)利；公司及陳冠偉、王秀萍、連欣均聲明放棄優(yōu)先受讓孫家權(quán)轉(zhuǎn)讓所持江蘇好欣晴全部股權(quán)的權(quán)利。
此次江蘇好欣晴增資及其股東孫家權(quán)所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,江蘇好欣晴股東陳冠偉、李蘊(yùn)平、王秀萍及連欣四人簽署了一致行動(dòng)人協(xié)議,陳冠偉、李蘊(yùn)平、王秀萍及連欣成為了江蘇好欣晴的實(shí)際控制人,江蘇好欣晴不再納入公司合并范圍。
（4）對(duì)2019年1-3月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司
董事長(zhǎng)：孫彭生
二〇一九年二月二十六日
證券代碼：002262證券簡(jiǎn)稱：恩華藥業(yè)公告編號(hào)：2019-012
職工代表監(jiān)事選舉公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恩華藥業(yè)”、“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿,根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司職工代表大會(huì)于2019年2月26日在公司會(huì)議室召開,會(huì)議審議通過了《換屆選舉職工代表監(jiān)事的議案》,選舉錢曉琛先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,屆時(shí)將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì),任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》及《公司章程》中關(guān)于監(jiān)事任職的資格和條件,公司最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2019年2月26日
附件：錢曉琛先生簡(jiǎn)歷
錢曉琛：男,1963年11月出生,中國(guó)國(guó)籍,無境外居留權(quán),中共黨員,大專學(xué)歷,高級(jí)物流師。1982年12月進(jìn)入公司。歷任徐州第三制藥廠車間操作工,倉(cāng)庫保管,財(cái)務(wù)科記賬員,新品開發(fā)科銷售員,恩華藥業(yè)銷售中心綜合部副部長(zhǎng)、客戶服務(wù)部經(jīng)理、行政部經(jīng)理,現(xiàn)任江蘇恩華和信醫(yī)藥銷售有限公司監(jiān)事。
錢曉琛先生未持有公司股份,持有公司控股股東徐州恩華投資有限公司82.4095萬元股權(quán)（占注冊(cè)資本的1.80%）,與公司實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司5%以上股份的股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢,錢曉琛先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
證券代碼：002262證券簡(jiǎn)稱：恩華藥業(yè)公告編號(hào)：2019-008
關(guān)于為控股子公司提供2019年度
銀行貸款擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恩華藥業(yè)”或“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2019年2月26日在徐州市民主南路69號(hào)恩華大廈16樓會(huì)議室召開。經(jīng)會(huì)議審議,通過了《關(guān)于為控股子公司提供2019年度銀行貸款擔(dān)保額度的議案》。
具體情況公告如下：
一、擔(dān)保情況概述
根據(jù)《證券法》《公司法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)（2005）120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,為保證恩華藥業(yè)控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金,恩華藥業(yè)擬為控股子公司提供2019年度人民幣肆億伍仟萬元整的銀行貸款授信額度內(nèi)的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保,具體條款以恩華藥業(yè)與貸款銀行簽訂的《擔(dān)保合同》為準(zhǔn)。
1、具體擔(dān)保對(duì)象和提供的擔(dān)保額度如下表：
單位：（人民幣）萬元
截至本公告出具日,經(jīng)上年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)尚在履行中的擔(dān)保余額包含在本次預(yù)計(jì)擔(dān)保的總額度內(nèi)。
2、擔(dān)保方式、擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)：
上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證,恩華藥業(yè)僅同意對(duì)本公告事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)上述被擔(dān)保公司所發(fā)生的銀行融資提供擔(dān)保（含被擔(dān)保公司在此期間發(fā)生的新增債務(wù)、展期債務(wù)和循環(huán)使用額度而累計(jì)發(fā)生的債務(wù)）,單筆融資期限以被擔(dān)保公司與銀行簽署的融資協(xié)議的約定為準(zhǔn)。具體的擔(dān)保責(zé)任、保證期間等內(nèi)容以各方簽署《擔(dān)保合同》為準(zhǔn)。自股東大會(huì)審議通過上述事項(xiàng)之日起,在本公告所規(guī)定的額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng),授權(quán)公司總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議（擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證）,不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。
3、擔(dān)保事項(xiàng)的審批程序：
本事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過（具體參見公司2019年2月28日發(fā)布的編號(hào)：2019-004號(hào)公告）,尚需要提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。
二、恩華藥業(yè)控股子公司基本情況
(一)恩華和潤(rùn)
1、成立時(shí)間：1988年8月30日
2、注冊(cè)資本：1,100萬元
3、注冊(cè)地點(diǎn)：徐州市新城區(qū)商聚路恩華醫(yī)藥物流園內(nèi)
4、法定代表人：王豐收
5、經(jīng)營(yíng)范圍：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素原料藥、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品、體外診斷試劑批發(fā)；醫(yī)療用毒性藥品、罌粟殼、二、三類醫(yī)療器械（含一次性無菌醫(yī)療器械）、各類預(yù)包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方奶粉）、保健食品、消殺用品、日用品、母嬰用品銷售；普通貨運(yùn)；玻璃儀器、化妝品銷售；咨詢服務(wù)；會(huì)展服務(wù)；柜臺(tái)出租；中藥材收購(gòu)；化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)品除外）、醫(yī)藥中間體、食品添加劑、醫(yī)藥設(shè)備、儀器儀表、工程機(jī)械銷售；醫(yī)藥化工及生物工程技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；物流信息服務(wù)；第三方藥品物流業(yè)務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
6、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：恩華藥業(yè)為恩華和潤(rùn)的控股股東,恩華藥業(yè)持有其80%的股權(quán)。
7、財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日,恩華和潤(rùn)的資產(chǎn)總額為642,509,991.88元,負(fù)債總額為627,634,851.42元,資產(chǎn)負(fù)債率97.68%,凈資產(chǎn)為14,875,140.46元,營(yíng)業(yè)收入1,192,389,661.08元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為12,197,295.32元,凈利潤(rùn)為9,450,523.48元（以上數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計(jì)）。
(二)恩華連鎖
1、成立時(shí)間：2000年8月2日
2、注冊(cè)資本：420萬元
3、注冊(cè)地點(diǎn)：徐州市新城區(qū)商聚路恩華醫(yī)藥物流園內(nèi)
4、法定代表人：程霞
5、經(jīng)營(yíng)范圍：中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、醫(yī)療器械銷售(藥品批發(fā)僅限采購(gòu)、配送)；預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）銷售；保健食品銷售；衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械、日用百貨、日用化學(xué)品、家用電器、五金、交電、服裝、鞋帽、皮具、計(jì)算機(jī)及配件、通訊器材（地面衛(wèi)星接收設(shè)備及無線電發(fā)射設(shè)施除外）；會(huì)議服務(wù)；展覽展示服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
6、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：恩華藥業(yè)為恩華連鎖的控股股東,恩華藥業(yè)持有其70%的股權(quán)。
7、財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日,恩華連鎖的資產(chǎn)總額為103,010,212.35元,負(fù)債總額為89,094,413.13元,資產(chǎn)負(fù)債率86.49%,凈資產(chǎn)為13,915,799.22元,營(yíng)業(yè)收入為238,066,143.28元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3,131,607.37元,凈利潤(rùn)為1,445,791.21元（以上數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計(jì)）。
(三)遠(yuǎn)恒藥業(yè)
1、成立時(shí)間：2002年2月9日
2、注冊(cè)資本：2,000萬元
3、注冊(cè)地點(diǎn)：徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)楊山路18號(hào)
4、法定代表人：王聯(lián)民
5、經(jīng)營(yíng)范圍：滴眼劑、栓劑、軟膏劑（含激素類）、乳膏劑（含激素類）、化妝品、二類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料的制造、銷售（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；藥品的研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；普通運(yùn)輸。
6、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：恩華藥業(yè)為遠(yuǎn)恒藥業(yè)的控股股東,恩華藥業(yè)持有其65%的股權(quán)。
7、財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日,遠(yuǎn)恒藥業(yè)的資產(chǎn)總額為84,285,308.24元,負(fù)債總額為44,395,702.17元,資產(chǎn)負(fù)債率52.67%,凈資產(chǎn)為39,889,606.07元,營(yíng)業(yè)收入為91,068,745.37元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為8,350,055.56元,凈利潤(rùn)為7,575,094.52元（以上數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計(jì)）。
(四)進(jìn)出口貿(mào)易
1、成立時(shí)間：2016年10月9日
2、注冊(cè)資本：100萬元
3、注冊(cè)地點(diǎn)：徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)楊山路18號(hào)
4、法定代表人：付卿
5、經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理各類商品或技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定或禁止經(jīng)營(yíng)的商品和技術(shù)除外）；化工產(chǎn)品、醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥、食品添加劑、農(nóng)副產(chǎn)品、醫(yī)藥設(shè)備、儀器儀表、工程機(jī)械、計(jì)算機(jī)設(shè)備及其配件的銷售；醫(yī)藥化工及生物工程技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢服務(wù)。
6、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：恩華藥業(yè)為進(jìn)出口貿(mào)易的控股股東,恩華藥業(yè)持有該公司100.00%的股權(quán)。
7、財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日,恩華貿(mào)易的資產(chǎn)總額為24,770,544.01元,負(fù)債總額為22,091,628.90元,資產(chǎn)負(fù)債率89.19%,凈資產(chǎn)為2,678,915.11元,營(yíng)業(yè)收入為35,550,085.52元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2,393,823.34元,凈利潤(rùn)為1,834,081.41元（以上數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計(jì)）。
（五）恩華賽德
1、成立時(shí)間：2001年8月20日
2、注冊(cè)資本：2,000萬元
3、注冊(cè)地點(diǎn)：徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園富民路3號(hào)
4、法定代表人：孫彭生
5、經(jīng)營(yíng)范圍：片劑、硬膠囊劑、原料藥、醫(yī)藥中間體制造、銷售,科研項(xiàng)目、技術(shù)開發(fā)與轉(zhuǎn)讓。
6、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：恩華藥業(yè)為恩華賽德的控股股東,恩華藥業(yè)持有該公司51.00%的股權(quán)。
7、財(cái)務(wù)狀況：截止2018年12月31日,恩華賽德的資產(chǎn)總額為51,570,615.78元,負(fù)債總額為95,236,935.25元,資產(chǎn)負(fù)債率184.67%,凈資產(chǎn)為-43,666,319.47元,營(yíng)業(yè)收入為168,965.52元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-5,660,274.06元,凈利潤(rùn)為-5,663,724.06元（以上數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)審計(jì)）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
《擔(dān)保合同》主要內(nèi)容由公司及被擔(dān)保的控股子公司與貸款銀行等金融機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額
1、截至本公告出具日,公司累計(jì)對(duì)控股子公司的擔(dān)保總額度為40,000.00萬元人民幣,占公司2018年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為13.53%；本公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保余額為20,755.49萬元,占公司2018年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為7.02%。本公司對(duì)外擔(dān)保余額（含為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保）為20,755.49萬元,占公司2018年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為7.02%。逾期擔(dān)保金額為0.00萬元。除公司為控股子公司提供的擔(dān)保外,公司及控股子公司均無其它對(duì)外擔(dān)保。
2、截止2019年2月26日,公司對(duì)控股子公司擔(dān)保情況如下：
單位：（人民幣）萬元
五、董事會(huì)意見
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《關(guān)于為控股子公司提供2019年度銀行貸款擔(dān)保額度的議案》（具體參見公司2019年2月28日發(fā)布的編號(hào)：2019-008號(hào)公告）,是根據(jù)各控股子公司業(yè)務(wù)實(shí)際資金需要,對(duì)其提供的擔(dān)保額度,有助于促進(jìn)控股子公司發(fā)展,解決其拓展市場(chǎng)、業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金問題,同時(shí)可進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益,符合公司和全體股東的利益。公司在本次擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)控股子公司經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制,并直接分享控股子公司的經(jīng)營(yíng)成果,同時(shí)公司審計(jì)部將定期對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),可使上述事項(xiàng)得到有效監(jiān)控。此前,由公司為上述控股子公司擔(dān)保的銀行貸款,被擔(dān)保的子公司都能如期償還,不存在逾期擔(dān)保的情況。此次為上述控股子公司正常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。
六、獨(dú)立董事意見
1、截至本次董事會(huì)召開日,公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~度為40,000萬元人民幣,占公司2018年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為13.53%。公司實(shí)際擔(dān)保余額為20,755.49萬元,占公司2018年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為7.02%,均為對(duì)控股子公司擔(dān)保。本次擔(dān)保額度合計(jì)45,000.00萬元,占公司2018年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為15.22%,均為對(duì)公司控股子公司提供的擔(dān)保。
2、本次擔(dān)保已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過,尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理利用的需要,對(duì)外擔(dān)保均按照有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和其他制度規(guī)定履行了必要的審議程序,擔(dān)保決策程序合法,上述擔(dān)保也沒有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。
3、公司在本次擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)控股子公司經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制,并直接分享控股子公司的經(jīng)營(yíng)成果,同時(shí)公司審計(jì)部將定期對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),可使上述事項(xiàng)得到有效監(jiān)控。此前,由公司為上述控股子公司擔(dān)保的銀行貸款,被擔(dān)保的子公司都能如期償還,不存在逾期擔(dān)保的情況。此次為上述控股子公司正常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。
4、公司能夠嚴(yán)格按照《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行對(duì)外擔(dān)保情況的信息披露義務(wù),并按規(guī)定如實(shí)提供了公司全部對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
公司為上述控股子公司提供擔(dān)保是根據(jù)各控股子公司業(yè)務(wù)實(shí)際資金需要,對(duì)其提供的擔(dān)保額度,有助于促進(jìn)控股子公司籌措資金和良性發(fā)展,可進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益,符合公司和全體股東的利益。
該事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。
《獨(dú)立董事關(guān)于為控股子公司提供2019年度銀行貸款擔(dān)保額度的獨(dú)立意見》登載于2019年2月28日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
七、備查文件
1、江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于為控股子公司提供2019年度銀行貸款擔(dān)保額度的獨(dú)立意見；
3、公司截止2018年12月31日經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
4、被擔(dān)保人最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
5、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
特此公告。
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
證券簡(jiǎn)稱：恩華藥業(yè)證券代碼：002262公告編號(hào)：2019-013
關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、概述
1、江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年2月26日召開公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,公司本著股東利益最大化原則,為提高公司閑置自有資金利用效率,在保證公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下,同意使用不超過人民幣10.00億元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金理財(cái),適時(shí)投資于安全性高、流動(dòng)性好,有保本約定的投資理財(cái)產(chǎn)品,在上述額度范圍內(nèi),資金可滾動(dòng)使用,投資期限不超過12個(gè)月,自公司股東大會(huì)審議通過該議案之日起計(jì)算。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
2、本次公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
公司擬使用不超過人民幣10.00億元的部分閑置自有資金投資具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品、存款類產(chǎn)品以及國(guó)債逆回購(gòu)等產(chǎn)品,在上述額度范圍內(nèi),資金可滾動(dòng)使用,自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。為保證自有資金項(xiàng)目實(shí)施需要,并考慮安全性,單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過一年。本次擬使用閑置自有資金用于現(xiàn)金管理的計(jì)劃如下：
1、閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品品種
為控制風(fēng)險(xiǎn),投資的品種為安全性高,流動(dòng)性好、有保本約定的12個(gè)月內(nèi)的短期現(xiàn)金管理產(chǎn)品,不涉及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第30號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)投資》中所明確的股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品及其他與證券相關(guān)的投資行為。上述投資產(chǎn)品不得質(zhì)押,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非自有資金或用作其他用途。
2、投資期限：自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
3、投資額度：公司擬使用總計(jì)不超過人民幣10.00億元的閑置自有資金用于現(xiàn)金管理,購(gòu)買短期保本型理財(cái)產(chǎn)品、存款類產(chǎn)品以及國(guó)債逆回購(gòu)等產(chǎn)品。在上述使用期限及額度范圍內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用。
4、資金來源：暫時(shí)閑置的自有資金。
5、實(shí)施方式：在上述額度范圍內(nèi)由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施,公司內(nèi)審部門、監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。該授權(quán)自股東會(huì)審議通過后一年內(nèi)有效。
6、根據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《對(duì)外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定,本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議,自公司股東大會(huì)審議通過后予以執(zhí)行。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
1、金融市場(chǎng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化合理規(guī)劃和調(diào)整理財(cái)產(chǎn)品、存款類產(chǎn)品以及國(guó)債逆回購(gòu)等產(chǎn)品的購(gòu)買。
2、相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn),擬采取措施如下：
1、公司相關(guān)部門將根據(jù)自有資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況,選擇合適的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品。
2、公司相關(guān)部門建立閑置自有資金現(xiàn)金管理臺(tái)賬,根據(jù)自有資金使用進(jìn)展情況,及時(shí)調(diào)整閑置自有資金管理投資產(chǎn)品期限,跟蹤分析收益,及時(shí)發(fā)現(xiàn)評(píng)估可能存在的影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn),并及時(shí)采取措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、資金使用情況由公司內(nèi)部審計(jì)部進(jìn)行日常監(jiān)督。
4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
1、公司運(yùn)用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司投資項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的前提下實(shí)施的,不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。
2、通過對(duì)暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理,能減少資金閑置,且能獲得一定的投資收益,有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平,為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。
五、審批程序
1、董事會(huì)審議情況
2019年2月26日,公司召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,與會(huì)董事一致同意公司使用不超過人民幣10.00億元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金理,適時(shí)投資于安全性高、流動(dòng)性好,有保本約定的投資理財(cái)產(chǎn)品。
2、監(jiān)事會(huì)審議情況
2019年2月26日,公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司運(yùn)用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的,不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。通過對(duì)暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理,能減少資金閑置,且能獲得一定的投資收益,有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平,為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。同意將該議案提交公司2018年年度股東大會(huì)審議表決。
3、獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為：公司運(yùn)用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的,不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)資金正常周轉(zhuǎn)需要,不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。通過對(duì)暫時(shí)閑置的部分自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理,能減少資金閑置,且能獲得一定的投資收益,有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平,為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。因此,我們同意公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng),同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見。
董事會(huì)
證券代碼：002262證券簡(jiǎn)稱：恩華藥業(yè)公告編號(hào)：2019-011
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司關(guān)于
舉辦2018年年度報(bào)告說明會(huì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2019年3月5日（星期二）下午3:00一5:00通過全景網(wǎng)舉辦2018年度業(yè)績(jī)說明會(huì),本次年度業(yè)績(jī)說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行,投資者可登錄“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次年度業(yè)績(jī)說明會(huì)。
公司參加本次說明會(huì)的有：總經(jīng)理孫家權(quán)先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)高愛好先生、董事會(huì)秘書段保州先生、獨(dú)立董事李玉蘭女士、保薦代表人張博文先生、證券事務(wù)代表吳繼業(yè)先生。
歡迎廣大投資者積極參與。
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
證券代碼：002262證券簡(jiǎn)稱：恩華藥業(yè)公告編號(hào)：2019-014
關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、根據(jù)《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)）的要求,江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）作為執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則且尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和新收入準(zhǔn)則的非金融企業(yè),按照該文件規(guī)定的一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（適用于尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和新收入準(zhǔn)則的企業(yè)）的要求編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、本次執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更,僅對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目列示產(chǎn)生影響,對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無重大影響。
公司于2019年2月26日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》,本次會(huì)計(jì)政策變更無需提交股東大會(huì)審議,具體情況如下：
一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述（一）變更原因及變更日期
1、公司按照財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)）規(guī)定的日期開始執(zhí)行。
2、財(cái)政部于2018年6月15日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)）,適用于2018年度及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表,對(duì)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行了修訂。按照上述通知及上述企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和要求,公司對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。
（二）變更前公司所采用的會(huì)計(jì)政策
依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（三）變更后公司所采用的會(huì)計(jì)政策
本次變更后,公司將按照《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)）的規(guī)定執(zhí)行,其他未變更部分,仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響
財(cái)政部于2018年6月15日發(fā)布了《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)（2018）15號(hào)）,對(duì)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行了修訂。本公司執(zhí)行上述規(guī)定的主要影響如下：
三、董事會(huì)關(guān)于本次調(diào)整會(huì)計(jì)政策合理性的說明
經(jīng)認(rèn)真審核,公司董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)）的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整,符合相關(guān)的規(guī)定,執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形,公司董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
四、獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的意見
經(jīng)認(rèn)真審核,公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對(duì)本次會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更,符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及全體股東的合法權(quán)益的情況,本次會(huì)計(jì)政策變更的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
五、監(jiān)事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的意見
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)會(huì)計(jì)政策的變更,符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,能更客觀、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,不存在損害公司利益及中小股東合法權(quán)益的情況。其變更的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,同意此次會(huì)計(jì)政策變更。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
董事會(huì)
證券代碼：002262證券簡(jiǎn)稱：恩華藥業(yè)公告編號(hào)：2019-007
關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“恩華藥業(yè)”)于2019年2月26日召開了第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》,同意公司回購(gòu)注銷部分已離職激勵(lì)對(duì)象獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)414,000股,回購(gòu)價(jià)格為8.99元/股,本次回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量分別占本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票總數(shù)、回購(gòu)注銷前總股本的3.81%、0.04%,本次回購(gòu)注銷完成后,公司總股本將由102,001.5711萬股減少為101,960.1711萬股,注冊(cè)資本也相應(yīng)由102,001.5711萬元減少為101,960.1711萬元。此事項(xiàng)尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、2018?年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
1、2018年5月18日,公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。同日,公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)〈江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉中激勵(lì)對(duì)象名單的議案》等議案。公司于2018年5月19日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公告了公司《激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要、《江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》等公告,北京市國(guó)宏律師事務(wù)所出具了法律意見。
2、公司于2018年5月22日在公司內(nèi)部OA網(wǎng)站公示了《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃名單》”）,將公司本次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示,公示時(shí)間為2018年5月22日至2018年5月31日,共計(jì)10天。在公示期限內(nèi),公司員工可通過口頭或書面形式向公司監(jiān)事會(huì)反映情況、提出異議。在上述公示期內(nèi),有一名員工來信,表達(dá)了希望成為激勵(lì)對(duì)象的愿望,但是其不符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件,所以不能成為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象。除此之外,公司監(jiān)事會(huì)未收到其他對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。2018年6月1日,公司監(jiān)事會(huì)發(fā)布了《關(guān)于公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》,認(rèn)為列入本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件,符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》確定的激勵(lì)對(duì)象范圍,其作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。
3、2018年6月7日,公司2018年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于〈江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案,公司董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必須的全部事宜。北京市國(guó)宏律師事務(wù)所出具了法律意見。同日,公司董事會(huì)發(fā)布了《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》,經(jīng)自查,公司已按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,建立了信息披露及內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度；公司本次激勵(lì)計(jì)劃策劃、討論過程中已按照上述規(guī)定采取了相應(yīng)保密措施,限定了接觸到內(nèi)幕信息人員的范圍,對(duì)接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行了登記；公司在《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》公告前,未發(fā)生信息泄露的情形；在公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》公開披露前6個(gè)月內(nèi),相關(guān)人員買賣公司股票均系基于公司公開信息與對(duì)二級(jí)市場(chǎng)交易情況的自行判斷而進(jìn)行的操作,與本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息無關(guān),公司不存在內(nèi)幕信息泄露的情形,除胡吉瑞、趙保青（內(nèi)幕信息知情人）在獲取本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)信息后至《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》公告前期間因其配偶在并不知悉本次股權(quán)激勵(lì)籌劃事宜情況下利用其賬戶操作買賣公司股票外,不存在其他內(nèi)幕信息知情人或激勵(lì)對(duì)象利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的行為。
4、2018年7月2日,公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,北京市國(guó)宏律師事務(wù)所出具了法律意見。同日,公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》,監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日及激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。
5、2018年7月6日,公司完成了?2018?年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記工作。公司本次實(shí)際向462名激勵(lì)對(duì)象以8.99元/股授予登記1,086.87萬股限制性股票。
二、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票審批程序
2019年2月26日,公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。就上述相關(guān)事項(xiàng)公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見、北京市國(guó)宏律師事務(wù)所出具了法律意見。此事項(xiàng)尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。
三、公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量及價(jià)格（一）回購(gòu)原因
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第八章：本激勵(lì)計(jì)劃的終止、變更及個(gè)人異動(dòng)處理”第三條之“（四）激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而不在公司擔(dān)任相關(guān)職務(wù),在情況發(fā)生之日,對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按回購(gòu)價(jià)格回購(gòu)注銷?！辫b于公司激勵(lì)對(duì)象李辰光等17人因個(gè)人原因離職,已不符合激勵(lì)條件。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過,公司擬回購(gòu)注銷上述李辰光等17人已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票（共計(jì)414,000股）。
（二）回購(gòu)注銷數(shù)量
因公司2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予實(shí)施后至今,公司未有因資本公積轉(zhuǎn)增、送股、配股等事項(xiàng)導(dǎo)致激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票發(fā)生變更的其他情形,因此本次回購(gòu)注銷的限制性股票系其已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票合計(jì)414,000股。本次回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量分別占本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票總數(shù)、回購(gòu)注銷前總股本的3.81%、0.04%。
（三）回購(gòu)注銷價(jià)格
公司于2018年7月2日向李辰光等17位激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的授予價(jià)格為8.99元/股。由于公司自本次限制性股票授予以來,公司未有資本公積轉(zhuǎn)增、送股、配股、現(xiàn)金分紅等事項(xiàng)發(fā)生,因此本次公司回購(gòu)注銷其持有的限制性股票價(jià)格與授予時(shí)一致,即回購(gòu)注銷限制性股票價(jià)格為8.99元/股。
（四）回購(gòu)資金及來源
公司此次應(yīng)支付的回購(gòu)價(jià)款總額為3,721,860元,全部為公司自有資金。
三、本次回購(gòu)注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后,公司股份總數(shù)將減少至101,960.1711萬股,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
本次回購(gòu)注銷后完成后,公司股權(quán)分布仍具備上市條件。
四、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響
公司本次回購(gòu)注銷已獲授但尚未解鎖的限制性股票,不會(huì)損害公司及全體股東的利益,不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響,亦不會(huì)影響公司管理層和核心骨干的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé),盡力為全體股東創(chuàng)造價(jià)值回報(bào)。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和律師意見
1、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,由于李辰光等17位激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因提出離職并已獲得公司同意,其已不符合公司《2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》(以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”)所規(guī)定的激勵(lì)條件,根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定,擬對(duì)其持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)414,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷,回購(gòu)價(jià)格為8.99元/股。公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票,符合《公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定,不存在對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,也不存在損害公司及股東利益的情形。同意董事會(huì)回購(gòu)注銷李辰光等15位激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票。
2、監(jiān)事會(huì)的意見
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：由于公司激勵(lì)對(duì)象李辰光等17人因離職已不符合激勵(lì)條件,公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票已履行相應(yīng)的決策程序,符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2018年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定,不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,也不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司擬以8.99元/股的價(jià)格回購(gòu)注銷李辰光等17人已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)414,000股。
3、律師的法律意見
本所律師認(rèn)為,公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定,公司尚需將本次回購(gòu)注銷事宜提交至股東大會(huì)審議,并應(yīng)就本次回購(gòu)注銷及時(shí)履行信息披露義務(wù),按照《公司法》《公司章程》等規(guī)定辦理減少注冊(cè)資本、股份注銷登記和《公司章程》修訂等手續(xù)。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、北京市國(guó)宏律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷部分限制性股票的法律意見書》。
董事會(huì)
證券代碼：002262證券簡(jiǎn)稱：恩華藥業(yè)公告編號(hào)：2019-009
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于募集資金年度存放與
使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定,本公司將2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說明如下：
一、募集資金基本情況（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
本公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)以證監(jiān)許可【2015】1000號(hào)文核準(zhǔn),于2015年6月18日,公司向8名非關(guān)聯(lián)方非公開發(fā)行了13,422,833股人民幣普通股,每股發(fā)行價(jià)格為41.08元,委托海通證券股份有限公司承銷。承銷機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司收到申購(gòu)款人民幣伍億伍仟壹佰肆拾萬玖仟玖佰柒拾玖元陸角肆分(人民幣551,409,979.64元),扣除保薦、承銷費(fèi)用人民幣14,000,000.00元,向本公司實(shí)際繳入股款人民幣伍億叁仟柒佰肆拾萬玖仟玖佰柒拾玖元陸角肆分(人民幣537,409,979.64元),均為貨幣資金。同時(shí)扣除本公司為非公開發(fā)行股票所需支付的申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣829,285.73元,實(shí)際募集股款為伍億叁仟陸佰伍拾捌萬陸佰玖拾叁元玖角壹分(人民幣536,580,693.91元),其中股本13,422,833.00元,資本公積523,157,860.91元。該募集資金已于2015年6月19日全部到位,業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會(huì)師報(bào)字[2015]第114391號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
本公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定在交通銀行徐州分行營(yíng)業(yè)部、中國(guó)工商銀行徐州鼓樓支行、中國(guó)建設(shè)銀行徐州復(fù)興路支行、浦發(fā)銀行徐州分行營(yíng)業(yè)部分別設(shè)立了募集資金的存儲(chǔ)專戶,明細(xì)如下：
（二）本年度使用情況及結(jié)余情況
截至2018年12月31日止,本公司本年度募集資金使用金額情況為：
單位：（人民幣）元
注1：本公司用募集資金的款項(xiàng)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,到期后將轉(zhuǎn)回本息。
注2：募集資金的余額中16,000,000.00購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,尚未到期。
二、募集資金存放和管理情況（一）募集資金的管理情況
(下轉(zhuǎn)B30版)
